資金繰り表

最終更新日:2024年05月31日
企業や個人事業主が、1年間の現金収入・支出を時系列で予測するための資金繰り計画表テンプレートです。これにより、現金が不足、または余剰するタイミングが把握でき、財務・経営計画立案にも役立てることができます。
本テンプレートは、経常収支/設備収支/財務収支について、月次で1年間分記入する構成になっています。
資金繰り表は現金ベースですので、金額は税込で入力してください。
テンプレートはExcel形式、計算式設定済です。
※計算式の追加・削除・変更をおこなう場合は、「校閲」タブ>「シート保護の解除」で保護解除をおこなった後編集してください。
作者情報
TB
カテゴリ
経営・監査書式 資金繰り表
業種
汎用
職種
経営者・団体役員
DL数
11

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