資金繰り表

企業や個人事業主が、1年間の現金収入・支出を時系列で予測するための資金繰り計画表テンプレートです。これにより、現金が不足、または余剰するタイミングが把握でき、財務・経営計画立案にも役立てることができます。
本テンプレートは、経常収支／設備収支／財務収支について、月次で1年間分記入する構成になっています。
資金繰り表は現金ベースですので、金額は税込で入力してください。
テンプレートはExcel形式、計算式設定済です。
※計算式の追加・削除・変更をおこなう場合は、「校閲」タブ＞「シート保護の解除」で保護解除をおこなった後編集してください。

資金繰り表とは？作成する目的と作成方法を解説【テンプレート付き】 ＞